ANGGARAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN

00

PERBELANJAAN MENGURUS:

PERBELANJAAN PERBEKALAN

31,000,000.00

JUMLAH PERBELANJAAN

31,000,040.00

LEBIHAN/ (KURANGAN) PENDAPATAN

DARIPADA PERBELANJAAN

(4,000,040.00)

[1hb Mac 2018 384

KUMPULAN WANG PENTADBIRAN PENDAPATAN BAGI TAHUN 2018

2016

2017

2018

2017 & 2018 70000

HASIL MAJLIS

71000 - Bayaran Pendaftaran 71900 - Pelbagai Bayaran 71910 - Bayaran Permohonan Sijil

Kebenaran Memungut Derma

Khairat 1,880.00 2,000.00 2,000.00

-

71911-

Bayaran Permohonan Dan

Pembaharuan Sijil Peguam

Syarie Bayaran Pendaftaran

(RM 50.00)

Pembaharuan (RM 100.00)

13,700.00 10,000.00 15,000.00 5,000.00 71912-

Bayaran Permohonan

Persijilan Halal 44,600.00 40,000.00 60,000.00 20,000.00 71913-

Bayaran Permohonan Tauliah

Penyembelihan Halal Negeri

Terengganu 90.00 10.00 3,000.00 2,990.00 71914-

Bayaran Permohonan Sijil

Sertu / Samak

-

-

00 10.00

-

3,176,948.33 3,675,800.00 3,195,080.00 (480,720.00)

75000 - Faedah dan Perolehan Dari

Pelaburan 75100 - Perolehan Dari Pelaburan Dalam

Perusahaan Kewangan 75102- Hasil dan Faedah Dari Pelaburan

Unit Trust 685.42 3,000.00 700.00

(2,300.00)

75199 - Dalam Perusahaan Kewangan

Yang Lain

-

00 20.00 20.00

-

80000 - TERIMAAN BUKAN HASIL

81000 - Pulangan Balik Perbelanjaan 81100 - Pulangan Balik Perbelanjaan Am 81101 - Terimaan Balik Bayaran Tahun

Lalu 9,967.40 10.00 10.00

-

[1hb Mac 2018 386

2016

2017

2018

2017 & 2018 81103 - Bayaran Balik Gaji Kerana

Letak Jawatan

-

00 10.00

-

10,106.15 40.00 40.00

-

82000 - Pelbagai Terimaan dan

Caruman 82200 - Bayaran Balik 82299 - Pelbagai Bayaran Balik

Anggaran bayaran balik dari Koperasi MAIDAM ke atas pendahuluan pinjaman 12,000.00 12,000.00 10.00

(11,990.00)

82300 - Pemberian dan Caruman 82307- Caruman dari Kerajaan

Negeri 700,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00

-

82399- Pelbagai Pemberian dan

Caruman

Anggaran caruman daripada Kumpulan

Wang Zakat (1/8) Asnaf

Amil kepada Pengurusan

MAIDAM sebagai Amil berdasarkan hasil Pungutan

Zakat Tahunan.

13,950,000.00 15,600,000.00 16,900,000.00 1,300,000.00

Anggaran caruman daripada Kumpulan Wang

Ar Rahnu bagi membiayai perbelanjaan mengurus di bawah Aktiviti Ar Rahnu melalui perolehan dari keuntungan operasi Ar

Rahnu

-

4,581,000.00 4,750,000.00 169,000.00 82500 - Lain-Lain Terimaan 82599- Lain-lain

Anggaran terimaan 10%

daripada pendapatan tahunan hasil

Cenderong Concession untuk perbelanjaan

Pengurusan MAIDAM dan hasil dari usahasama projek kelapa sawit TDM

440,825.48 450,000.00 450,000.00

-

15,102,825.48 22,043,000.00 23,500,010.00 1,457,010.00 83000 - Hutang 83100 - Hutang 83199 - Lain-Lain Hutang

Cadangan pinjaman daripada mana-mana badan kerajaan/ agensi/

Kumpulan Wang

-

00 Usahasama dengan Argon

Construction 2 32000

Projek-Cadangan Pembinaan Rumah Kedai

Lot HS(D) 761 Lot PT 583

Mukim Cabang Tiga, Kuala Terengganu

-

-

00 40.00

-

00

PROJEK PEMBANGUNAN TANAH MAJLIS

MAKSUD PEMBANGUNAN : KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

AGENSI

: MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU

AKTIVITI

: 15000 PERBELANJAAN PEMBANGUNAN

PEGAWAI PENGAWAL

: YANG DIPERTUA MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU TERENGGANU

[1hb Mac 2018 388

PROGRAM

MAKSUD PROGRAM

EMOLUMEN/PERKHIDMATAN

DAN BEKALAN

ASET/

PEMBERIAN DAN

KENAAN

LAIN-LAIN

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

ANGGARAN PERBELANJAAN BEKALAN

PENTADBIRAN KETUA PEGAWAI

EKSEKUTIF

1,415,830.00 1,355,750.00 444,140.00 692,220.00 500,030.00 150,030.00 2,360.00.00 2,198,000.00

KEURUSETIAAN

1,253,840.00 1,020,600.00 46,150.00 59,390.00 10.00 10.00 1,300,000.00 1,080,000.00

AUDIT DALAM 204,110.00 216,620.00 15,890.00 19,380.00

—

—

220,000.00 236,000.00

PENTADBIRAN AM

1,857,070.00 1,646,380.00 202,920.00 163,610.00 100,010.00 200,010.00 2,160,000.00 2,010,000.00

PEMBANGUNAN SUMBER

MANUSIA

848,950.00 658,950.00 21,040.00 21,040.00 10.00 10.00 870,000.00 680,000.00

PERHUBUNGAN KORPORAT

760,760.00 166,150.00 9,240.00 6,840.00 50,000.00 10.00 820,000.00 173,000.00

KEWANGAN DAN PELABURAN

917,420.00 815,960.00 101,580.00 98,040.00 261,000.00 401,000.00 1,280,000.00 1,315,000.00

TEKNOLOGI MAKLUMAT

1,549,940.00 1,065,930.00 215,060.00 234,070.00 75,000.00 75,000.00 1,840,000.00 1,375,000.00

ZAKAT

3,176,360.00 3,959,460.00 283,640.00 222,540.00 10,000.00 50,010.00 3,470,000.00 4,232,000.00

ZAKAT DAERAH

2,842,960.00 1,953,310.00 282,040.00 278,690.00 5,000.00 1,000.00 3,130,000.00 2,233,000.00

PENGURUSAN HARTA

4,051,860.00 3,390,350.00 2,448,120.00 1,341,630.00 480,020.00 430,020.00 6,980,000.00 5,162,000.00

WAKAF DAN SUMBER AM

941,910.00 956,430.00 58,070.00 53,570.00 20.00 20,000.00 1,000,000.00 1,030,000.00

AR RAHNU

3,542,120.00 3,364,990.00 269,860.00 277,990.00 938,020.00 938,020.00 4,750,000.00 4,581,000.00

PEMBANGUNAN DAN TEKNIKAL

596,900.00 532,530.00 33,100.00 42,470.00 20,000.00 20,000.00 650,000.00 595,000.00

PERUNDANGAN

123,570.00

—

4,030.00

—

42,400.00

—

170,000.00

—

JUMLAH PERBELANJAAN

MENGURUS

24,083,600.00 21,103,410.00 4,434,880.00 3,511,480.00 2,481,520.00 2,285,110.00 31,000,000.00 26,900,000.00

RINGKASAN ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS 2018

1hb Mac 2018]

389

ANGGARAN PERBELANJAAN

MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT MELAYU

TERENGGANU 2018

(OBJEK SEBAGAI)

2016

2017

2018

2017 & 2018 10000 - EMOLUMEN

11000 - Gaji dan Upahan 4,641,945.91 5,825,330.00 5,787,550.00

(37,780.00)

12000 - Elaun Tetap 1,941,855.27 2,492,100.00 2,550,060.00

(57,960.00)

13000 - Sumbangan Berkanun Untuk

Kakitangan 75,132.00 210,320.00 197,730.00

(12,590.00)

14000 - Elaun Lebih Masa 107,612.93 113,520.00 138,530.00

(25,010.00)

15000 - Faedah-Faedah Kewangan Yang Lain 187,027.02 350,860.00 935,690.00

(584,830.01)

JUMLAH EMOLUMEN:-

6,953,573.13 8,992,130.00 9,609,560.00

(617,430.01)

20000 - PERKHIDMATAN DAN BEKALAN

21000 - Perbelanjaan Perjalanan & Sara Hidup 369,958.16 536,340.00 629,330.00

(92,900.00)

22000 - Pengangkutan Barang-Barang 32.00 18,360.00 15,360.00

(3,000.00)

23000 - Perhubungan dan Utiliti 753,143.33 1,072,070.00 1,245,260.00

(173,190.00)

24000 - Sewaan 124,109.14 396,500.00 492,310.00

(95,810.00)

25000 - Bahan Makanan dan Minuman

—

00 20.00

—

26000 - Bekalan Bahan Mentah & Bahan

Untuk Penyelenggaraan dan

Pembaikian 113,874.43 125,150.00 155,660.00

(30,510.00)

27000 - Bekalan dan Bahan-Bahan Lain 353,296.15 421,590.00 493,540.00

(71,950.00)

28000 - Penyelenggaraan & Pembaikian Kecil

Yang Dibeli 609,960.16 2,409,090.00 2,985,070.00

(575,980.00)

29000 - Perkhidmatan Iktisas & Perkhidmatan

Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti 3,739,647.95 7,132,160.00 8,457,490.00 (1,325,330.00)

JUMLAH PERKHIDMATAN DAN

BEKALAN :-

6,064,021.32 12,111,280.00 14,474,040.00 (2,362,760.00)

30000 -

ASET

31000 -

Tanah & Pembaikian Tanah 1,720,000.00 40.00 40.00

—

32000 -

Bangunan & Pembaikan Bangunan 819,655.00 1,200,050.00 60.00 (1,199,990.00)

34000 -

Kenderaan dan Jentera 148,668.52 550,000.00 300,000.00

(250,000.00)

35000 -

Harta Modal-Harta Modal 393,268.56 724,400.00 3,022,920.00 (2,298,520.00)

37000 -

Hutang

—

40,010.00 40,010.00

—

38000 -

Pelaburan

—

00 10.00

—

JUMLAH ASET :-

3,081,592.14 2,514,510.00 3,363,040.00 848,530.00 40000 - PEMBERIAN DAN KENAAN

BAYARAN TETAP

42000 -

Pemberian dalam Negeri 240,000.00 97,510.00 97,510.00

—

44000 -

Tuntutan Insurans dan Pampasan

—

00 20.00

—

46000 -

Pencen 740,108.93 832,900.00 861,060.00 28,160.00 47000 -

Ganjaran 15,187.39 45,440.00 92,150.00 46,710.00 48000 -

Gantian Cuti Rehat 9,567.63 21,090.00 21,090.00

—

JUMLAH PEMBAYARAN &

KENAAN BAYARAN TETAP :

1,004,863.95 996,970.00 1,071,840.00

(74,870.00)

50000 - PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN

51000 - Pulangbalik dan Hapuskira

—

00 70.00

—

52000 - Bayaran-bayaran lain 1,658,782.67 2,285,040.00 2,481,450.00

(196,410.00)

JUMLAH PERBELANJAAN LAIN :-

1,658,782.67 2,285,110.00 2,481,520.00

(196,410.00)

JUMLAH BESAR :-

18,762,833.22 26,900,000.00 31,000,000.00 (4,100,000.00)

[1hb Mac 2018 390

KUMPULAN WANG ZAKAT ANGGARAN PENDAPATAN

ZAKAT TAHUN 2018 PENDAPATAN ZAKAT

00 10.00

—

1,015,132.63 20.00 20.00

—

82000

Pelbagai Terimaan dan

Caruman 82500

Lain-lain Terimaan 667,381.92 10.00 10.00

—

667,381.92 10.00 10.00

—

JUMLAH PENDAPATAN 150,789,171.55 154,000,050.00 158,000,040.00 3,999,990.00