laporan juruaudit bebas kepada ahli-ahli

KUMPULANWANG amanah harta 57, jalan macalister di atas lot 1730, bandaraya georgetown pulau pinang, tidak menyatakan dalam Penyata Kewangannya pematuhan kepada mana-mana Piawaian Perakaunan yang digunapakai dan diluluskan di Malaysia.

Begitu juga dengan maklumat perbandingan dalam penyata kewangan ini, termasuk penyata kedudukan kewangan Kumpulanwang pada 31 Disember 2015 dan pendedahan yang berkaitan. Kami tidak terlibat untuk melaporkan maklumat perbandingan yang dinyatakan semula dan ia tidak diaudit.

Tanggungjawab kami sebagai sebahagian daripada audit kami terhadap menyata kewangan Kumpulanwang bagi tahun berakhir 31 Disember 2016

dalam keadaan ini, termasuk mendapatkan bukti audit yang mencukupi bahawa baki awal pada 1 Januari 2016 tidak mengandungi salah nyata yang memberi kesan secara material terhadap kedudukan kewangan pada 31 Disember 2016 dan prestasi kewangan dan aliran tunai bagi tahun berakhir pada tarikh tersebut.

Laporan ini disediakan hanya untuk ahli-ahli KUMPULANWANG amanah harta 57, jalan macalister diatas lot 1730, seksyen 12

bandaraya georgetown, sebagai sebuah badan dan bukan untuk sebarang tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab kepada mana-mana orang lain bagi kandungan laporan ini.

Pulau pinang jamal, amin dan partners

Bertarikh 11 Disember 2017

(No. AF 1067)

Akauntan-Akauntan Bertauliah aminuddin bin yahaya

(No. 1669/11/18(j)

Akauntan Bertauliah

235 1hb Feb. 2018]

WARTA KERAJAAN negeri PULAU PINANG kumpulan wang amanah harta 57, Jalan Macalister di atas lot 1730, seksyen 12, bandar georgetown bagi tahun berakhir 31 disember 2016

Butir-Butir 2016 2015

RM kelebihan hasil pada 1-1-2016

Baki setakat 1-1-2016 dibawa ke hadapan

-3,312,144

-3,411,446

Pelarasan tahun lepas 0 0

—————

—————

-3,312,144

-3,411,446

—————

—————

pendapatan

Faedah atas Simpanan Semasa dan Tetap 25,738 28,337

Sewa 10,800 10,800

Sewa Bangunan 60,000 60,000

Pelbagai Terimaan

165

—————

—————

jumlah-pendapatan 96,538 99,302

—————

—————

perbelanjaan

Pembaikan/Penyelenggaraan 0 0

Pelbagai 1 0

————

————

jumlah-perbelanjaan 1 0

————

————

Baki:

Kelebihan Pendapatan dari 96,537 99,302

Perbelanjaan bagi tahun ini

————

————

Kelebihan/(Kekurangan) Hasil 31-12-2016

-3,215,607

-3,312,144

————

————

236

[1hb Feb. 2018

WARTA KERAJAAN negeri PULAU PINANG kunci kira-kira setakat 31 disember 2016

Butir-Butir 2016 2015

RM aset-aset

Harta:

Tanah dan Bangunan-Bangunan 205,440 205,440

Pelbagai Penghutang 702 702

Akaun Semasa Bank 133,699 83,062

Akaun Simpanan Tetap 600,000 600,000

Faedah Terakru 7,922 8,122

————

————

jumlah aset-aset 947,763 897,326

————

————

liabiliti-liabiliti

Modal 205,440 205,440

Kelebihan/(Kekurangan) Hasil

-3,315,607

-3,312,144

Pelbagai Pemiutang 3,957,930 4,004,030

————

————

jumlah liabiliti-liabiliti 947,763 897,326

————

————

Dato’ patahiyah binti ismail suhaida binti kamalul ariffin,

D.J.N., K.M.N., A.M.N., B.C.N., bachelor in accounting (UUM)

P.K.T., P.J.K.

Bendahari

Pengerusi

Lembaga Pemegang Amanah

Lembaga Pemegang Amanah

Harta 57

Harta 57

Jalan Macalister Di Atas Lot 1730

Jalan Macalister Di Atas Lot 1730

Seksyen 12, Bandar Georgetown

Seksyen 12, Bandar Georgetown

Tarikh: 7 Februari 2017

Tarikh: 7 Februari 2017

237 1hb Feb. 2018]

WARTA KERAJAAN negeri PULAU PINANG penyata imbangan duga—kumpulanwang AMANAH harta 57, Jalan

Macalister di atas Lot 1730, seksyen 12, Bandar georgetown

No. Vot

Butir-butir

Debit kredit 9505552023

OMTF-Bank Interest

25,737.56 9505552014

OMTF-Revenue-Rents

10,800.00 9505552077

OMTF-Sewaan Bangunan

60,000.00 9505552068

Sundry Receipts 9505452046

Miscellaneous

.53

9505750019

Tanah dan Bangunan 205,440.00 9505771017

Pelbagai Penghutang 702.00 9505771418

Faedah Terakru 7,921.64 9505776314

Akaun Simpanan Tetap 600,000.00 9505777552

Akaun Semasa Bank 133,699.39 9505818006

Kawalan Pendapatan dan Perbelanjaan 96,537.03 9505861016

Pelbagai Pemiutang

3,957,930.00 9505883011

Kelebihan Hasil 3,215,606.97 9505894717

Modal

205,440.00

——————

——————

jumlah 4,259,907.56 4,259,907.56

——————

——————

suhaida binti kamalul ariffin

Bendahari

Lembaga Pemegang Amanah

Harta 57

Jalan Macalister Di Atas Lot 1730

Seksyen 12, Bandar Georgetown kumpulanwang amanah harta 57, jalan macalister di atas lot 1730, seksyen 12, bandar georgetown penyata faedah terakru atas simpanan tetap dalam bank pada 31 DISEMBER 2016

jumlah bank/

faedah bilangan jumlah faedah tempoh tarikh deposit tempoh Matang tahunan

Hari

Hari

Terakru

Deposit Matang

Dalam

Pada

(Bulan)

Setahun 31-12-2016

%

MBSB Jalan Macalister 600,000 1-9-2016 – 31-12-2016 3.95 122 365 7,921.64 6 1-3-2017

—————

—————

—————

600,000

jumlah

7,921.64

—————

suhaida binti kamalul ariffin

Bendahari

Lembaga Pemegang Amanah

Harta 57

Jalan Macalister Di Atas Lot 1730

Seksyen 12, Bandar Georgetown

238

[1hb Feb. 2018

Penyata aliran tunai bagi tahun berakhir 31 disember 2016

2016 2015

Aliran Tunai dari aktiviti operasi

Lebihan Bersih bagi Tahun Semasa 96,537 99,302

Pelarasan Bagi:

Pelarasan Tahun Lepas

—

—

Aset-aset Tetap Dihapuskira/Jualan Aset

—

—

Bayaran Balik Caruman untuk

—

—

Kumpulanwang

Bayaran Balik Kumpulanwang

—

—

Jangka Panjang

Faedah Diterima

(25,738)

(28,337)

————

————

70,799

(70,965)

————

————

(Tambahan)/kurangan di Inventori

—

—

(Tambahan)/Kurangan di Pelbagai Penghutang 200 923

Tambahan/(Kurangan) di Pelbagai Pemiutang

(46,100)

(497,300)

Tambahan di Cagaran-cagaran

—

—

Tambahan di Akaun Amanah

—

—

————

————

Aliran Keluar Tunai dari Operasi 24,899

(425,412)

————

————

Aliran tunai dari aktiviti pelaburan

Faerah Diterima 25,738 28,337

(Tambahan) Nilai Pelaburan

—

—

————

————

Tunai Bersih dari/(digunakan) Untuk Aktiviti 25,738 28,337

Pelaburan

————

————

Penambahan Bersih Dalam Tunai dan Bersamaan 50,637

(397,075)

Tunai tunai dan Bersamaan Tunai Pada Awal Tempoh 83,062 480,136

————

————

Tunai dan Bersamaan Tunai Pada Akhir Tempoh 133,699 83,062

————

————

239 1hb Feb. 2018]

Penyata perubahan pada 31 disember 2016

Caruman

Lain-lain

Translation Lebihan Hasil/

Jumlah

Jumlah Aset/

Modal

Rezab

(Reserves) (Defisit) Terkumpul

Ekuiti

Baki Pada 1 Januari 2015 205,440

-3,411,447

-3,206,007

-3,206,007

—————–

—————–

—————–

——————

——————

——————

Seperti dinyatakan semula 205,440 0 0

-3,411,447

-3,206,007

-3,206,007

—————–

—————–

—————–

——————

——————

——————

Perubahan dalam Aset Bersih dan Ekuiti Tahun 2015

Perubahan Kerugian Jualan Rumah

0 0

Pinjaman Telah Dibayar

0

0 0

—————–

—————–

—————–

——————

——————

——————

Keuntungan Bersih dalam Aset 0 0 0 0 0 0

Bersih dan Ekuiti

Pelarasan Tahun Lepas

0 0 0

Kelebihan/(Kekurangan) Bersih

99,302 99,302 99,302

bagi Tahun 2015

—————–

—————–

—————–

——————

——————

——————

Jumlah Hasil dan Perbelanjaan 0 0 0 99,302 99,302 99,302

Yang Diiktiraf untuk Tahun 2015

—————–

————–—

—————–

——————

——————

——————

Baki pada 31 Disember 2015 205,440 0 0

-3,312,145

-3,106,705

-3,106,705

=========

=========

=========

==========

==========

==========

240

[1hb Feb. 2018

Penyata perubahan pada 31 disember 2016

Caruman

Lain-lain

Translation Lebihan Hasil/

Jumlah

Jumlah Aset/

Modal

Rezab

(Reserves) (Defisit) Terkumpul

Ekuiti

Baki Pada 1 Januari 2016 205,440

-3,312,145

-3,106,705

-3,106,705

—————–

—————–

—————–

——————

——————

——————

Seperti dinyatakan semula 205,440 0 0

-3,312,145

-3,106,705

-3,106,705

—————–

—————–

—————–

——————

——————

——————

Perubahan dalam Aset Bersih dan Ekuiti Tahun 2016:

Perubahan Kerugian Jualan Rumah

0 0

Pinjaman Telah Dibayar

0

0 0

—————–

—————–

—————–

——————

——————

——————

Keuntungan Bersih dalam Aset 0 0 0 0 0 0

Bersih dan Ekuiti

Pelarasan Tahun Lepas

0 0 0

Kelebihan/(Kekurangan) Bersih

96,537 96,537 96,537

bagi Tahun 2016

—————–

—————–

—————–

——————

——————

——————

Jumlah Hasil dan Perbelanjaan 0 0 0 96,537 96,537 96,537

Yang Diiktiraf untuk Tahun 2016

—————–

————–—

—————–

——————

——————

——————

Baki pada 31 Disember 2016 205,440 0 0

-3,215,608

-3,010,168

-3,010,168

=========

=========

=========

==========

==========

==========

241 1hb Feb. 2018]