Malaysia legislation

Section

of sijil ketua audit negara

Seksyen 6

PELABURAN PORTFOLIO

Affin Fund Management

Sdn. Bhd.—

Syer tersiarharga 2,959,187 2,863,484 2,959,187 2,863,484

Tunai di Bank 485,372 378,245 485,372 378,245

Terhutang oleh broker

—

saham

Piutang oleh broker

—

(69,249)

—

(69,249)

saham

—————

3,444,559 3,172,480 3,444,559 3,172,480

—————

Jumlah pelaburan portfolio 3,444,559 3,172,480 3,444,559 3,172,480

—————

Nilai pasaran pelaburan 4,961,080 3,694,730 4,961,080 3,694,730

—————

Tiada peruntukan rosotnilai pelaburan portfolio dibuat kerana Majlis Ugama Islam berpendapat bahawa ia adalah merupakan rosotnilai sementara. Jumlah rosotnilai yang seharusnya diperuntukan adalah RM485,372.

[12hb April 2012 1084 7.

PELBAGAI PENGHUTANG, PENDAHULUAN DAN DEPOSIT

Kumpulan

Majlis

2007 2006 2007 2006

Keuntungan akaun 208,368 15,162 208,368 15,162

pelaburan Terakru

Pelbagai deposit

—

(tanpa faedah)

Pelbagai deposit api, air 74,992 62,181 3,735 3,735

dan “ radio pager”

Pelbagai penghutang 527,371 5,383,253 152,660 4,981,919

Penghutang cukai pintu 9,900 9,900 9,900 9,900

Penghutang Kerajaan Negeri

—

Penghutang pinjaman 2,767 3,718 2,767 3,718

kenderaan

Penghutang pinjaman 2,578 7,995 2,578 7,995

komputer

Penghutang pinjaman 163,045 179,927 163,045 179,927

perumahan

Penghutang sewa kedai 397,595 553,545 397,595 553,545

Penghutang sewa tapak 1,160 7,620 1,160 7,620

letak kereta

Deposit akaun semasa 6,000 6,000 6,000 6,000

Penghutang Nusan Metro 400,000

—

400,000

—

Sdn. Bhd.

—————

1,793,776 6,229,301 1,347,808 5,769,521

Peruntukan hutang ragu

(55,840)

—————

1,737,936 6,173,461 1,291,968 5,713,681

—————

Read in full context — sijil ketua audit negara →