Malaysia legislation

Section

of sijil ketua audit negara

Seksyen 6

PELABURAN PORTFOLIO

Affin Fund Management

Sdn. Bhd.

Syer tersiarharga 3,501,951 2,959,187 3,501,951 2,959,187

Tunai di Bank 417,348 485,372 417,348 485,372

Terhutang oleh broker

—

saham

Piutang oleh broker

—

saham

—————

3,919,299 3,444,559 3,919,299 3,444,559

—————

Jumlah pelaburan portfolio 3,919,299 3,444,559 3,919,299 3,444,559

—————

Nilai pasaran pelaburan 3,457,737 4,961,080 3,457,737 4,961,080

—————

Tiada peruntukan rosotnilai pelaburan portfolio dibuat kerana Majlis Ugama Islam berpendapat bahawa ia adalah merupakan rosotnilai sementara. Jumlah rosotnilai yang seharusnya diperuntukan adalah RM485,372.

[12hb April 2012 1104 7.

PELBAGAI PENGHUTANG, PENDAHULUAN DAN DEPOSIT

Kumpulan

Majlis

2008 2007 2008 2007

Keuntungan akaun pelaburan 253,487 208,368 253,487 208,368

terakru

Pelbagai deposit (tanpa

—

faedah)

Pelbagai deposit api, air 72,651 74,992 3,735 3,735

Dan “ radio pager”

Pelbagai penghutang 629,030 527,371 270,179 152,660

Penghutang cukai pintu 9,900 9,900 9,900 9,900

Penghutang Kerajaan Negeri

—

Penghutang pinjaman 2,767 2,767 2,767 2,767

kenderaan

Penghutang pinjaman 2,578 2,578 2,578 2,578

komputer

Penghutang pinjaman 161,715 163,045 161,715 163,045

perumahan

Penghutang sewa kedai 1,054,937 397,595 1,054,937 397,595

Penghutang sewa tapak 5,360 1,160 5,360 1,160

letak kereta

Deposit akaun semasa 6,000 6,000 6,000 6,000

Penghutang Nusan Metro 400,000 400,000 400,000 400,000

Sdn. Bhd.

—————

2,598,425 1,793,776 2,170,658 1,347,808

Peruntukan hutang ragu

(55,840)

—————

2,542,585 1,737,936 2,114,818 1,291,968

—————

Read in full context — sijil ketua audit negara →