Malaysia legislation

Section

of SIJIL KETUA AUDIT NEGARA

Seksyen 6

PELABURAN PORTFOLIO

Kumpulan

Majlis

2010 2009 2010 2009

Affin Fund Management

Sdn. Bhd.—

Syer tersiarharga 2,331,148 4,366,628 2,331,148 4,366,628

Tunai di Bank 4,804,371 551,311 4,804,371 551,311

Terhutang oleh broker saham

Piutang oleh broker

(98,579)

—

(98,579)

—

saham

—————

7,036,940 4,917,939 7,036,940 4,917,939

—————

Jumlah pelaburan portfolio 7,036,940 4,917,939 7,036,940 4,917,939

—————

Nilai pasaran pelaburan 6,420,912 6,330,047 6,420,912 6,330,047

—————

Tiada peruntukan rosotnilai pelaburan portfolio dibuat kerana Majlis Ugama Islam berpendapat bahawa ia adalah merupakan rosotnilai sementara. Jumlah rosotnilai yang seharusnya diperuntukan adalah RM4,705,792.

Read in full context — SIJIL KETUA AUDIT NEGARA →