SIJIL KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI PENYATA KEWANGAN

Piawaian Pengauditan yang diluluskan. Piawaian tersebut menghendaki pengauditan dirancang dan dilaksanakan untuk mendapat kepastian yang munasabah sama ada Penyata Kewangan adalah bebas daripada kesilapan atau ketinggalan yang ketara. Pengauditan itu termasuk memeriksa rekod dan dokumen secara semak uji dan memastikan ketetapan angka dan pendedahan yang mencukupi dalam

Penyata Kewangan. Penilaian juga dibuat terhadap prinsip perakaunan yang digunakan, unjuran signifikan oleh pengurusan dan persembahan Penyata Kewangan secara keseluruhan. Saya percaya pengauditan yang dilaksanakan memberi asas yang munasabah terhadap pendapat saya.

Pada pendapat saya, Penyata Kewangan ini memberi gambaran yang benar dan saksama terhadap kedudukan kewangan Kumpulan Wang Simpanan Majlis

Bandaraya Pulau Pinang (1969) Peraturan 1969 (Seperti Yang Dipinda) pada 31 Disember 2008 serta hasil operasi dan aliran tunainya untuk tahun tersebut adalah selaras dengan piawaian perakaunan yang diluluskan.

PULAU PINANG

Bertarikh 29 September 2009

ABDUL GHANI BIN MD LAKIN b.p. Ketua Audit Negara

Malaysia

KUMPULAN WANG SIMPANAN MAJLIS BANDARAYA PULAU

PINANG (1969) PERATURAN 1969 (SEPERTI YANG DIPINDA)

AKAUN PERASINGAN PENDAPATAN DAN PERBELANJAAN BAGI TAHUN

BERAKHIR 31 DISEMBER 2008

2008 2007

KUMPULAN WANG SIMPANAN 1969

Baki yang merupakan Faedah yang belum 66,706 50,130

dibahagikan pada 1 Januari

PENDAPATAN

Dividen atas Pelaburan 35,191 34,057

Faedah atas Baki Bank 70,034 74,866

Keuntungan atas Penebusan Pelaburan 840 85,680

————

————

JUMLAH-PENDAPATAN

106,065 194,603

————

————

1188

[5hb Nov. 2009

2008 2007

PERBELANJAAN

Pembahagian Faedah bagi tahun ini:

Caruman-Caruman 71,514 79,729

Sumbangan-Sumbangan 86,930 98,298

————

————

JUMLAH-PERBELANJAAN

158,444 178,027

————

————

LEBIHAN/(KEKURANGAN)

(52,379)

16,576

————

————

Baki yang merupakan Faedah yang belum 14,327 66,706

dibahagikan pada 31 Disember

————

————

AKAUN AHLI-AHLI YANG MENCARUM BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2008

2008 2007

CARUMAN-CARUMAN

Baki yang masih ada pada kredit Ahli-ahli 577,628 577,877

pada 1 Januari

Faedah atas Pelaburan, dll. dibahagi dan 71,514 79,729

dikreditkan kepada Akaun Ahli-ahli bagi tahun ini:

————

————

JUMLAH KREDIT

649,142 657,606

————

————

CARUMAN-CARUMAN

Caruman dengan Faedah Terkumpul yang dibayar kepada Ahli-ahli bila meletakkan jawatan, bersara dll. dalam tahun ini mengikut Peraturan:

9, 10 & 11 dari Peraturan Kumpulan Wang 86,419 79,978

Simpanan (1969)

————

————

JUMLAH DEBIT

86,419 79,978

————

————

Baki yang masih ada pada Kredit Ahli-ahli 562,723 577,628

pada 31 Disember, dibawa ke hadapan:

————

————

1189 5hb Nov. 2009]

2008 2007

SUMBANGAN-SUMBANGAN

Baki yang masih ada pada kredit Ahli-ahli 1,100,211 1,127,585

pada 1 Januari

Faedah atas Pelaburan, dll. Dibahagi dan dikreditkan kepada Akaun Ahli-ahli bagi tahun ini:

86,930 98,298

————

————

JUMLAH KREDIT

1,187,141 1,225,883

————

————

SUMBANGAN-SUMBANGAN

Sumbangan dengan Faedah Terkumpul yang dibayar kepada Ahli-ahli bila meletakkan jawatan, bersara dll. dalam tahun ini mengikut Peraturan:

9, 10 & 11 dari Peraturan Kumpulan Wang 83,750 125,672

Simpanan (1969)

————

————

JUMLAH DEBIT

83,750 125,672

————

————

Baki yang masih ada pada Kredit Ahli-ahli 1,103,391 1,100,211

pada 31 Disember, dibawa ke hadapan:

————

————

KUNCI KIRA-KIRA PADA 31 DISEMBER 2008

2008 2007

KUMPULAN WANG SIMPANAN 1969

ASET-ASET

Pelaburan seperti di dalam Jadual 64,021 63,181

Nilai Pasaran:

Kumpulan Wang Simpanan (1969)

RM648,522 (2007)

RM343,867 (2008)

Kumpulan Wang

Separuh

Separuh

Simpanan

Tahun Pertama

Tahun Kedua 1969 8.0% (2008)

0% (2007)

1190

[5hb Nov. 2009

2008 2007

PELBAGAI PENGHUTANG

Faedah Terakru atas Simpanan Tetap 17,407 16,996

Cukai Pendapatan yang kena dibayar balik 31,729 22,579

Wang Tunai dan Simpanan dalam Bank 2,105,888 2,156,322

—————

—————

JUMLAH ASET-ASET

2,219,045 2,259,078

—————

—————

LIABILITI-LIABILITI

Baki kredit Ahli-ahli yang mencarum 1,666,115 1,677,839

Rezab untuk Susutan Nilai

—

—

Baki yang tidak dituntut oleh Ahli-ahli 514,533 514,533

Cek Belum Ditunaikan 24,070

—

AKAUN (FAEDAH)

Faedah yang belum diagih hingga sekarang 14,327 66,706

—————

—————

JUMLAH LIABILITI-LIABILITI

2,219,045 2,259,078

—————

—————

DATO’ ZAINAL RAHIM BIN SEMAN

JAVED AHMED BIN GULZAR AHMED

Yang Dipertua

Pengarah Perbendaharaan

Majlis Perbandaran Pulau Pinang

Majlis Perbandaran Pulau Pinang

SAHAM KUMPULAN WANG SIMPANAN MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG (1969)

PERATURAN 1969 (SEPERTI YANG DIPINDA) DAN LAIN-LAIN

Nilai

Nilai

Nilai Buku

Perbezaan

Buku

Buku

Untuk Tambahan as 31-12-2008

at 31-12-2007

Pelaburan

Dalam

Tahun 2008

Datuk Keramat Properties Bhd.

00

—

—

—

(84,000 shares—1 sen)

Boustead Holding Bhd.

63,181.32 63,181.32

—

—

(100,546 shares—50 sen)

—————

—————

———

—————

64,021.32 63,181.32

—

—

—————

—————

———

—————

1191 5hb Nov. 2009]

PELBAGAI PENGHUTANG PADA 31 DISEMBER 2008

AMAUN

Faedah Terakru atas Simpanan Tetap 17,407.19

Cukai Pendapatan yang kena dibayar balik 31,728.56

—————

49,135.75

—————

SIMPANAN TETAP BANK PADA 31 DISEMBER 2007

NAMA BANK

KUMPULAN WANG

SIMPANAN (1969)

Arab-Bank Finance Bhd.

400,000

Am-Bank Bhd. (Jelutong)

280,000

RHB Bank Bhd. (Butterworth)

000

Bank Pembangunan Malaysia Bhd.

100,000

Maybank Finance (Butterworth)

400,000

Bank of Commerce Bhd. (CIMB)

100,000

Bank Islam (M) Bhd.

150,000

—————

2,030,000

—————

JADUAL PELABURAN SETAKAT 31 DISEMBER 2008

JUMLAH

Saham

Kadar Nilai

Nilai Pasaran

Nilai Kos

Nilai Buku

Pasaran

Datuk Keramat Properties Bhd.

0.01 840 840 840

(84,000 Saham—1 sen)

Boustead Holdings Berhad 3.42 343,867 63,181 63,181

(100,546 Saham—50 sen)

Tolak: Rezab untuk Susutan Nilai

—

—

—

—

————

————

————

344,707 64,021 64,021

————

————

————

1192

[5hb Nov. 2009

BAKI-BAKI YANG TIDAK DITUNTUT OLEH AHLI-AHLI SETAKAT 31 DISEMBER 2008

Bil.

Nama Ahli-Ahli

Caruman

Sumbangan

Jumlah

Catatan

1.

Sundries 2,865.51 79,057.20 81,922.71 2.

Raman a/l Arumugam

—

10,394.88 10,394.88

P. 40/1-918(H)

3.

D. Lechimanan

—

1,940.24 1,940.24

P. 40/1-34(S)

4.

Muhamad Ariffin bin Puteh

—

19,075.00 19,075.00

P. 40/1-89(F)

5.

Zakaria bin Othman

—

12,785.39 12,785.39

P. 40/1-874(H)

6.

NC Narayan Chettiar

—

10,604,35 10,604,35

P. 7073/2/15 (T)

7.

Chew Ah Poay

—

1,650.81 1,650.81

P. 40/1/249(L)

8.

Hashim bin Ariffin

—

26,176.93 26,176.93

P. 40/1-6(F)

9.

Thanayan s/o Raman

—

2,000.00 2,000.00

P. 40/1-368(H)

10.

Thanaseelan s/o Ratnam 533.99

—

533.99

P. 40/1-46 11.

Chong Oon Seang 288.60

—

288.60 12.

Arshad bin Lin

—

20.694.48 20,694.48 13.

Md. Som bin Rais 202.00 358.00 560.00 14.

Yeoh Seng Gark

—

2,809.22 2,809.22 15.

Ibrahin bin T. Kechik

—

10,361.65 10,361.65 16.

Chandran s/o Perumal

—

217.26 217.26 17.

Soondarajoo s/o Janamuttoo

—

9,964.40 9,964.40 18.

Ismail bin Hassan

—

6,728.14 6,728.14 19.

Yeang Kah Yeep

—

8,788.82 8,788.82 20.

M.S.S. Md. Ibrahim

—

6,878.42 6,878.42 21.

Yahaya bin Idris

—

4,350.14 4,350.14 22.

Embichi s/o Chanton

—

12,765.89 12,765.89 23.

Muniandee s/o Singaram

—

11,760.24 11,760.24 24.

Noordin bin Abdul Majid

—

11,553.30 11,553.30 25.

Alexander s/o Maria Dass

—

9,400.11 9,400.11

P. 40/1-359(T)

26.

Yeoh Chuan Seng

—

5,781.84 5,781.84

P. 40/1-346(T)

27.

Kalimuthu s/o Ragappan

—

4,557.83 4,557.83

P. 40/1-624(L)

28.

Mohd Farook bin Sk Mohd

—

7,930.59 7,930.59

P. 40/1-348(T)

1193 5hb Nov. 2009]

Bil.

Nama Ahli-Ahli

Caruman

Sumbangan

Jumlah

Catatan

29.

Mohammad bin Ahmad

—

9,911.96 9,911.96

P. 40/1-495(E)

30.

Cham Swee Hock

—

8,568.25 8,568.25

P. 40/1-397(E)

31.

Sindha Madar s/o Shahul

—

2,834.54 2,834.54

P. 40/1-501(E)

Hamid 32.

Loo Eng Seng

—

2,081.45 2,081.45

P. 40/1-358(T)

33.

Arumugam s/o Krishnan

—

2,174.10 2,174.10

P. 40/1-523(E)

34.

Goh Hock Cheng

—

2,616.67 2,616.67

P. 40/1-349(T)

35.

Abdul Muthalib bin Abdul

—

3,253.85 3,253.85

P. 40/1-528(E)

Hamid 36.

Teoh Goh Kew

—

2,247.61 2,247.61

P. 40/1-399(T)

37.

Yeoh Guan Huat

—

2,614.01 2,614.01

P. 40/1-351(T)

38.

W.A Amarasena s/o W.A

—

8,961.73 8,961.73

P. 40/1-622(L)

Sumathipela 39.

Jamaludin bin Mahmood

—

7,757.50 7,757.50

P. 40/1-590(L)

40.

Tan Yeam Chong

—

10,077.23 10,077.23

P. 40/1-621(L)

41.

Tannimalai s/o Muniandy

—

12,904.16 12,904.16

P. 40/1-540(E)

42.

Jamaludin bin Barhan

—

3,090.09 3,090.09

P. 40/1-625(L)

43.

Syed Ahmad bin Abd.

—

918.17 918.17

P. 40/1-623(L)

Rahman 44.

Khaw Boon Hin

—

8,096.39 8,096.39

P. 40/1-628(L)

45.

Sultan s/o Kaderwali

—

2,897.90 2,897.90

P. 40/1-627(L)

46.

Abdul Rahim bin Mohd

—

608.29 608.29

P. 40/1-626(L)

Mydin 47.

Abdul Kater Meerasah a/l

-

1,382.19 1,382.19

P. 40/1-629(L)

M.A. Syed 48.

John Arul s/o Michaelsamy

—

4,760.58 4,760.58

P. 40/1-630(L)

49.

Yap Yan Sang @ Yap Ah

—

2,390.54 2,390.54

P. 40/1-356(T)

Chai 50.

Gunasekaran s/o Sonu Bagu

—

965.79 965.79

P. 40/1-592(L)

1194

[5hb Nov. 2009

Bil.

Nama Ahli-Ahli

Caruman

Sumbangan

Jumlah

Catatan

51.

Munian s/o V. Nagan 47.15

—

47.15

P. 40/1-926(H)

52.

Ganesh s/o Sonu Bagu 764.43

—

764.43

P. 40/1-367(T)

53.

Balasubramaniam s/o

—

3,085.76 3,085.76

P. 40/1-631(L)

Muniandy 54.

Yeoh Kar Teong

—

14,102.81 14,102.81

P. 40/1-63(L)

55.

Mohd Ali bin Haniff

—

886.11 886.11

P. 40/1-403(T)

56.

Haji Hashim bin Nordin

—

3,095.11 3,095.11

P. 40/1-605(L)

57.

Khow Bah Say

—

3,276.35 3,276.35

P. 40/1-633(L)

58.

Ahmad Shah bin Md.

—

942.82 942.82

P. 40/1-385(T)

Hashim 59.

Md Razak bin Ibrahim

—

9,331.81 9,331.81

P. 40/1-618(L)

60.

Mohd Osman bin Md

—

4,024.50 4,024.50

P. 40/1-523(E)

Eusoff 61.

Tan Teik Hock

—

1,290.01 1,290.01

P. 40/1-349(T)

62.

Ng Gim Koon @ Ng Gim

—

3,759.49 3,759.49

P. 40/1-528(E)

Huat 63.

Ch’ng Bee Choon

—

2,854.60 2,854.60

P. 40/1-399(T)

64.

Lim Huat Lee

—

1,628.01 1,628.01

P. 40/1-351(T)

65.

Saw Tong Luan

—

942.82 942.82

P. 40/1-622(L)

66.

Makalingam s/o Manimuthu

—

3,273.99 3,273.99

P. 40/1-590(L)

67.

Wan Din bin Zain

—

5,202.26 5,202.26

P. 40/1-621(L)

68.

Lim Keng Beng

—

31,365.05 31,365.05

P. 40/1-540(E)

69.

Saad bin Padzim @ Rosli

—

942.82 942.82

P. 40/1-625(L)

bin Fadzil 70.

Chew Jui Hong

—

3,596.82 3,596.82

P. 40/1-623(L)

71.

P. Thomas s/o Pakiam

—

1,415.14 1,415.14

P. 40/1-628(L)

72.

Muniandy s/o Sevasamy

—

11,749.56 11,749.56

P. 40/1-627(L)

73.

Jainabi binti Mohamed

—

2,481.31 2,481.31

P. 40/1-626(L)

74.

Lim Kok Kheng

—

886.11 886.11

P. 40/1-629(L)

————

—————

—————

4,701.68 509,831.39 514,533.07

————

—————

—————

1195 5hb Nov. 2009]

Bil.

Particulars re

Malaysia

Singapore

Total

Divided on Investment

1.

Warrant No. 422

—

30.62 30.62

dated 31-5-90—MIF

2.

Warrant No. 1453

—

30.00 30.00

dated 15-6-91—MIF

3.

Warrant No. 1383

—

82.33 82.33

dated 15-6-95—MIF

4.

Warrant No. 0579

—

17.32 17.32

dated 15-6-96—MIF

5.

Final Div. No. 80 2,463.37

—

2,463.37

dated 11-6-2004—Boustead 6.

Interim Div. No. 81 1,407.64

—

1,407.64

dated 8-11-2004—Boustead 7.

Warrant No. 18303 4,516.43

—

4,516.43

dated 17-5-2004—MIF

8.

Interim Div. No. 82 1,407.64

—

1,407.64

dated 12-1-2005—Boustead 9.

Interim Div. No. 83 1,689.17

—

1,689.17

dated 25-5-2005—Boustead 10.

Interim Div. No. 84 1,407.64

—

1,407.64

dated 18-11-2005—Boustead 11.

Interim Div. No. 85 1,407.64

—

1,407.64

dated 11-1-2006—Boustead 12.

Final Div. No. 86 1,689.17

—

1,689.17

dated 25-5-2006—Boustead 13.

Interim Div. No. 87 1,407.64

—

1,407.64

dated 9-10-2006—Boustead 14.

Interim Div. No. 88 1,357.37

—

1,357.37

dated 18-1-2007—Boustead 15.

Final & Bonus Div. No. 89 2,307.52

—

2,307.52

dated 2-5-2007—Boustead 16.

Interim Div. No. 90 1,1357.37

—

1,357.37

dated 5-10-2007—Boustead 17.

Interim Div. No. 91 1,829.93

—

1,829.93

dated 18-1-2008—Boustead 18.

Final & Bonus Div. No. 92 4,705.56

—

4,705.56

dated 12-5-2008—Boustead 19.

Interim Div. No. 93 1,307.10

—

1,307.10

dated 14-7-2008—Boustead 20.

Interim Div. No. 94 1,307.10

—

1,307.10

dated 17-10-2008—Boustead

————

————

————

31,568.29 160.27 31,728.56

————

————

————

1196

[5hb Nov. 2009